境外投資項(xiàng)目需要到發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局進(jìn)行備案,而這個備案程序也被我們稱之為
ODI境外投資備案。而且境外投資項(xiàng)目審批部門主要是發(fā)改委和商務(wù)部,需要取得這兩個部門審批通過之后頒發(fā)備案證書才能到銀行辦理外匯手續(xù),而外匯管理局進(jìn)行監(jiān)管,如果金額比較大,外匯管理局才會要求備案。
一、境外投資項(xiàng)目備案發(fā)改委所需材料:
1. 核準(zhǔn)或備案申報(bào)文件;
2. 項(xiàng)目申請報(bào)告;
3. 項(xiàng)目申請報(bào)告附件:
(1) 投資主體營業(yè)執(zhí)照
(2) 投資主體最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
(3) 公司董事會決議或相關(guān)的出資決議
(4) 項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告
(5) 投資、并購或合資合作項(xiàng)目,提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議
(6) 自有資金出境的,提供自有資金證明;
(7) 涉及銀行金融的,提供銀行出具的含融資金額的意向書
(8) 投資決策人員簽署的境外投資真實(shí)性承諾書
二、商務(wù)部所需資料:
1. 《境外投資備案表》或《境外投資申請表》
2. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程(或合同、協(xié)議)
4. 相關(guān)董事會決議或出資決議
5. 最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(全套)
6. 前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)等)
7. 境外投資真實(shí)性承諾書
8. 屬于并購類對外投資的,還需在線提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》
特別說明:考慮到境外投資備案需要做許多前期準(zhǔn)備工作,包括資料的整理、文件的編撰、海外公司的設(shè)立等,建議需要到境外投資的企業(yè),請?zhí)崆?-3個月進(jìn)行準(zhǔn)備,以保證有充裕的時間完成國內(nèi)的審批程序。
如果對于辦理境外投資項(xiàng)目備案,也就是ODI境外投資備案還有不了解的地方,可以直接在線咨詢我們,可以了解更多的辦理流程和要求。